汇率的套汇计算，汇率的套汇计算例题

求解答关于套汇的计算题,急

从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

现在可以计算交叉汇率（瑞士法郎/欧元）：(1瑞士法郎/1806美元) / (1欧元/0.7627美元) = 0.6395瑞士法郎/欧元这个交叉汇率与UBS的直接市场欧元/瑞士法郎标价相同，都是0.6395。

从研究的角度，我觉得我的解答没问题的；至于你说的 买入价 、 卖出价 ，我觉得也相互矛盾。 追问： 额，这是我书本上的例题，不过没看懂，觉得有问题。

我理解的题目是这样的：一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇，外汇市场上美元（USD）兑日元（JPY）的即期汇率为108/110，三个月期的日元利率为2%，美元利率为3%。

关于套汇计算

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、若乘积等于1或者几乎等于1时，说明市场之间的货币汇率关系处于均衡状态。没有汇差，或只有微小的差率，但不足以抵补资金调度成本，套汇将无利可图，若乘积不等于1，说明存有汇率差异，此时套汇有利可图。

3、套汇计算的方法 汇率标价表达方式的说明： 假设有A、B两个国家的货币分别是a，b，则有：（1） 表示“1单位的货币a＝x单位的货币b”。如：1GBP=0050USD。一般说来，这种表示方法最清晰，一般不会产生歧义。

4、用中间价)：[(9200+9280)/2]*[(1/7800+1/7790)/2]*[(0040+0050)/2]=0204，不等于1，有套汇机会。所以，关于保证金交易的情况下的损益计算，首先看损益点数，再乘以每个点的价值。

5、套汇一般有两角套汇和三角套汇，两角就是两个市场，好比：在中国1美元要6人民币，在日本1美元要7人民币，显然日本的美元贵些，你就在中国买了美元在日本去卖。

三角套汇的计算方式

三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

只有套算汇率与公开汇率不一致的情况下，才可以进行三角套汇。

现在要套汇，首先在香港市场买入英镑（用银行卖出价，即1500），然后在伦敦市场卖出英镑，买入美元（用银行卖出价，即6510），最后在纽约市场上卖出美元，换回港币（用银行的卖出价，即8508）。

三角套汇的计算方式 三角套汇亦译“间接套汇”。利用三种货币在不同市场间的汇率差价进行套利的行为。