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ETF基金净值折算（etf基金净值折算表）

净值基金折价率

访客2024-06-13日报43

许多投资者可能会关注基金折算是否还能获得收益。事实上，基金折算并不会直接带来收益。基金折算只是一种调整操作，旨在使基金的净值与市场价格保持一致。基金折算后，如果市场价格出现波动，投资者仍然有可能获得收益。基金折算并不影响投资者在基金中的长期投资收益。

折算本身不会产生收益和损失。折算的原则有1：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

基金折算还可能触发资本利得税的征收，对投资者的收益产生一定的影响。基金折算可能对投资者的投资策略造成一定的干扰。如果投资者在基金折算时没有及时调整自己的投资组合，可能会导致投资策略的失衡，从而影响投资收益。基金折算并非完全坏事。

定期或不定期），基金公司会把基金的份额按照一定比例调整下，使基金的净值等于1或接近1，从而使投资者的份额以相应比例增加或减少，但是每个人持有的比例是不变的，对每个人的持有权益也是没有影响的。折算的意义也不仅仅是为了恢复杠杆。在很多情况下，折算也是兑现收益、保护A份额持有人的一种机制。

基金折算也就是基金份额折算，指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

1、折价率一般是指基金在二级市场上的交易价格低于它在场外的净值，比如，某基金在二级市场上的价格为0.8元，它在场外市场上的净值为1元，则说明该基金折价，其折价率＝（1－0.8）／1×100％＝20％。

2、只要折溢价率达到套利区间，就容易被套利资金盯上。所以上下0.5基本就是比较高的了。

3、ETF基金的贴水率是净值跟市值之间的差距，而折价率，就是这个差价/净值的比率。升贴水值指净值和市价的差值，贴水率是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100%表明折价交易。

4、想了解etf的折价和溢价公式可以参考折溢价率公式，即：折溢价率=【基金份额的成交价格（价格）-ETF当前参考净值（IOPV）】/ETF当前参考净值（IOPV）*100%，其中得出的结果折溢价率若是取正值，则代表溢价，反之，结果是负值则代表折价。资深投资者可以通过抓住折溢价的时机，从中赚取差价。

5、净值和市价：后缀有LOF、ETF的基金，都有净值和市价，在场外按净值进行申购或赎回；在场内按市价进行买或卖。所以从场内、场外全角度来看，它们具有折价率。折价率=（净值-市价）/净值。市价低于净值是折价；市价高于净值是溢价。

6、如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即ETF市价将会走扬，此时可以买进ETF，同时放空指数成份股来套利。反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即ETF市价将会走跌，此时此时可以放空ETF同时买进指数成份股来套利。

1、投资人不易随时发现基金净值与“折价率”的值；买卖ETF容易，做多放空指数成份股难。有50支股票耶！怎麼一次性全部买卖？一般做这种套利的都是法人，起码做一次要丢进来几个仟万甚至上亿，才能赚到价差。由於理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。

2、基金折价率：当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

3、基金折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值的幅度。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的时候，就会出现折价的现象折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值；　当折价率小于0，也就是净值小于市价的时候称为是溢价，折价率大于0的时候也称作是折价。

4、基金折价率一般指的是封闭式基金，折价率为负数是指封闭式基金的市场价格低于基金净资产的价值，比如：封闭式基金的市场价格为5元，而基金净值为8元，那么基金的折价率为：（5-8）/8=16%。封闭式基金折价的情况比较常见，因为封闭式基金流动性较差，开放式基金没有折价的情况。

1、基金份额累计净值计算方式：基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值示例：比如，一只基金，共经过二次分红，第一次分红为0.5元/份；第二次分红为0.3元/份；基金份额净值是2元/份，则：基金份额累计净值=2元/份+0.5元/份+0.3元/份=0元/份。

2、您好，IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。

3、ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，以基金净资产除以基金份额总数。

4、IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。