远期汇率小数点几位（远期汇率点数怎么看）

汇率升水和贴水什么意思?

1、如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。贴水 如果GBP/USD的价位为5030/40。

2、升贴水释义：指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。

3、升水和贴水是对汇率走势的预测，表示远期汇率相对于即期汇率的上升或下跌。升水和贴水是在外汇市场中用来描述远期汇率相对于即期汇率的涨跌情况的术语。升水指的是远期汇率高于即期汇率的情况，即远期汇率比即期汇率更贵。贴水则相反，指的是远期汇率低于即期汇率的情况，即远期汇率比即期汇率更便宜。

4、升水是指某一特定货币对的交易价格高于其即期汇率的情况。简单来说，当投资者购买某一货币对的汇率高于其基础汇率时，就称为升水。例如，美元兑其他货币的汇率升高时，就表示美元出现了升水现象。升水反映了市场对某一货币未来升值的预期，反映了市场对某一货币的需求超过其供应。

掉期点”怎么计算的

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

掉期点是指在金融市场交易中，卖方将基准利率加上一定的溢价或折价后卖给买方的远期利率。它是一种利率互换合约，常被用来管理利率风险和对冲风险。掉期点的计算需要考虑市场上的基准利率、远期价格和相关的期限结构。由于市场上的基准利率会不断变化，掉期点的价格也会有相应的波动。

7，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348 由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。贴水点是348点。

掉期率的计算方法　掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

：计算掉期率 远期天数=80天 掉期率=Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)R1=美元利率；R2=英镑利率。掉期利率需要根据实际天数计算。

远期汇率的计算中,比如说说三个月期245～215表示的是什么意思?

1、贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第三加第四位数。升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。

2、期权是一种在远期和期货的基础上发展起来的衍生品，它的作用是提供了更多的风险管理功能。比较正式的期权交易大概是在十六七世纪的荷兰产生的，那时欧洲的国际贸易很发达，很多商人手里都持有远期或者是期货的合约，但是他们又担心这个商品的价格会下跌，所以就想找人来分担这种风险。

远期汇率的计算。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...

1、正序则加，逆序则减。〖例题1〗（自考突破P91页1题）某日在巴黎外汇市场上，即期汇率为1美元＝3650/3702法国法郎，3个月远期升水为70/80点。试计算3个月期美元的远期汇率。

2、根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）与利差一致，三个月远期汇率：1＝06*（1-3%*3/12）＝0446$。

3、择期汇率：即期到三个月：8050/8150 即期到六个月：8000/8150 三个月到六个月：8000/8130 按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。

4、远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。