汇率双向报价习题（汇率双向报价法）

国际金融里本币和外币的换算问题

对于远期外汇交易的报价，3个月远期汇率为欧元兑换美元的汇率为3750/3830。6个月远期汇率为欧元兑换美元的汇率为3700/3800。 在即期到6个月择期交易中，欧元兑换美元的汇率为3700/3850。在即期到3个月择期交易中，欧元兑换美元的汇率为3750/3850。

因此，在直接标价法下，外汇汇率上升，则为本币汇率下降；外汇汇率下降，就是本币汇率上升。

相对地，本币汇率是指一国货币在国际外汇市场上以外国货币计价的价格，即一单位外国货币可以兑换多少单位本国货币。例如，如果1美元兑换84463人民币，那么外汇汇率就是1美元=84463人民币，而本币汇率则是1人民币=1/84463美元。本币汇率的计算公式可以表示为100单位本国货币等于一定单位的外币。

货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这里的外币是美元，本币是瑞士法郎。在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。

外外汇交易实务计算题?

公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元 我国公司应接受欧元报价。

支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = (手数 * 手数单位) / 平台杠杆 举例： 平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元 平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元 二。

汇率换算问题

欧元对美元的汇率为1欧元兑换2621至38美元。 英镑对美元的汇率为1英镑兑换5050至25美元。 通过套算，将英镑换算成欧元时，使用买入价和卖出价的平均值。

汇率换算的基本方法是将一个国家的货币单位数量除以另一个国家的货币单位数量。 换算时，使用当前的汇率进行计算。例如，假设1美元等于5元人民币，那么100美元换算成人民币就是100乘以5，等于650元。 反之，500元人民币换算成美元则是500除以5，约等于792美元。

汇率计算方法 - 直接标价法：汇率变动率 = (旧汇率 / 新汇率 - 1) * 100 - 间接标价法：汇率变动率 = (新汇率 / 旧汇率 - 1) * 100 正数表示本币升值，负数表示本币贬值。

汇率换算的基础操作是将一种货币的单位数量转换成另一种货币的单位数量。 在进行换算时，必须使用实时汇率。例如，如果当前汇率是1美元兑换5元人民币，那么100美元兑换成人民币就是100乘以5，结果为650元人民币。

汇率一般有两种计算方式。直接标价法：汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*100；间接标价法：汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100；结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值。汇率通常有两种表示方法，本币汇率和外币汇率，两者属于相对概念，它们的升降所产生的经济现象正好相反。

有一道国际金融题目?

1、融资美元（利率30%）即期将美元兑换成欧元（汇率4595），进行投资（利率60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。

2、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

3、汇率相乘：0.7047*7535*1/4390=0.9580，不等于1，即有套汇机会，小于1，套汇从套汇货币为报价货币的市场开始。