184721日基金净值,162719基金净值

基金购买净值那天为准啊?

若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额；如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

每周一到周五为基金的交易日，法定节假日除外。在交易日的15：00前购买基金，以该基金当天的净值为交易价格，在交易日的15：00后购买基金，以该基金下一个交易日的净值为交易价格。

交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。非工作日购买的，不论几点按照下一个工作日净值算。

我07年7月21日买的长城品牌基金,请问那时的净值是多少?请问有分红吗...

1、只要你没有赎回基金，基金里面就还有钱。计算方法：基金份额乘以现在回升的基金净值，得出的就是你的基金现在的价值。

2、最新净值 0.724 如果07年买入的话，目前的价格已经低于07年的价格，不过考虑到这些年的分红，应该还是盈利的。

3、最新单位净值：2609 最新累计净值：4239 上期单位净值：2856拓展资料：基金历史：本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规及基金合同募集。

4、由于该基金进行申购的时候是092元，现在进行了以下两次的派现分红之后的今天该基金的基金净值是0.9195，而且由于持有时间的长不会在收赎回费率，所以该基金是赚钱的。

5、网银显示你的收益达33%，说明你购买的基金盈利了33%。你申购基金的单位净值是一元，现在单位净值是九角几分，累计净值肯定会增长了，仔细观察一下。

6、这个看你当时买入多少份，然后是分红方式的选择，如果是现金的话，你的份额是没有变化的，那就用你的份额乘以基金净值就是多少钱了。

2007年5月19日广发聚丰的基金净值是多少

1、昨天的累积净值是0758，当天净值是1596。也就是说：如果你选择的分红方式是分红再投的话，那你现在已经盈利了500%以上。如果你没选择分红再投，那不好说，不过肯定你总会有分红到账。

2、年1月4日 累计净值是3643，年底是5435，年中最高是8元左右。上周末的累计净值是9649，所以如果你是2007年年初买的，那现在应该翻倍有余。如果买在最高点，大概有百分之十几的收益。

3、广发聚丰基金现在最新累计净值：1320元。

4、广发聚丰基金（270005）历史最高净值出现在2007-09-06基金净值达6941元。

5、-10-12 507 去年12月底 该基金净值为0420 ，2008-10-14 净值是0.4511，不知你买了多少份？你可以用基金计算器来计算一下你的亏损额。

6、截止2020年3月3日，广发聚丰基金为1221元，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

易基积极基金(110005)近几个月的详细的基金净值、累计净值、增长...

1、易方达基金积极成长110005基金净值即是基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、易方达上证50基金是增强型指数型股票基金，投资风格是大盘平衡型股票。该基金属高风险、高收益品种，符合指数型基金的风险收益特征。

3、金融界基金08月04日讯银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(简称：银华心怡灵活配置混合，代码005794)08月03日净值上涨66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2352元，累计净值为4082元。

基金转换净值按照什么计算?

1、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换期间净值计算：基金转换的时间为当天15：00之前，是当天的基金净值；在15：00之后。是下一个工作日的基金净值。

2、计算公式：转入基金份额=（转出基金份额×T日转出基金净值—转换费用）/T日转入基金净值。

3、基金在交易日下午三点前转换的，净值按转换后基金当天的净值计算，基金在交易下午三点后转换的，净值按转换前基金当天的净值计算。

4、转换的时候，按你转换当天的净值把你有的基金的份额算成人民币，然后，再有这个金额，按你转入的基金的当天的净值计算份额。