套算汇率题目,套算汇率ppt

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目录：

• 1、求解答关于套汇的计算题,急
• 2、套汇和套保计算题,考试用。(高分)
• 3、即期汇率计算
• 4、外汇汇率套算问题
• 5、国际金融计算题,哪位大侠帮帮忙~

求解答关于套汇的计算题,急

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

3、首先，你要看的明白汇率是怎么报价的，左边是银行买入价例如题里面的1英镑换9420，右边是银行卖出价，例如题里面的9440美元换1英镑。

4、有。在香港卖美元买港币：100万*7807；在纽约用上值除以7538即为套汇所得。

5、第1题：1000×(2835-2825)=1000×0.001=1(万元)该行收益1万元。

套汇和套保计算题,考试用。(高分)

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、交易所的系统每日都根据上述原则计算套期保值客户下一个交易日的可建仓额度。

3、这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。

4、实际上，在计算套汇问题时，只要正确地运用了交叉相除和同边相乘的方法，得出的结果就是正确的（是否正确理解货币间的比价，不重要）。

5、了解对应知识点的公式，熟练记忆，对于计算题的学习适当地利用题海战术也无疑是一种好方法，只有不断地练习才能将公式熟练应用。

即期汇率计算

即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。 会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率。

带入题目给出的参数，即期汇率为：E=5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 5206 因此，当美国年利率为12%，英国年利率为5%，预期90天后即期汇率为5206时，美元兑换英镑的汇率为1美元兑换5206英镑。

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

即期汇率的计算 直接标价法与间接标价法的换算 直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。

外汇汇率套算问题

套算汇率：又称交叉汇率，是指各国在制定出基本汇率后，再参考主要外汇市场行情，推算出的本国货币与非关键货币之间的汇率。

首先，套算汇率可以减少国际贸易中的汇率波动和风险。随着全球化的加速，越来越多的企业参与国际贸易，而且货币交易的波动会直接影响企业的经营业绩。套算汇率可以尽量减小汇率波动带来的影响，让企业更加稳定地运营。

套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。

交叉汇率影响在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。

假如GBP/USD=63表示的意思是1英镑可以兑换63美元，这个等式你可以理解为GBP除以USD。

国际金融计算题,哪位大侠帮帮忙~

得CAN/FRF=3275/1565 这类问题 可以用这个方法来解决 如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘。

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。

远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

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