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中国银行外币汇率3月21,中国银行外币汇率3月21日

中国银行外币汇率3月21

访客2023-11-26汇率65

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1、假设你有瑞士法郎，想换美元，换句话说就是你想买美元，那么你要看银行给你的selling rate，因为从银行的角度来看它是在卖美元给你。

2、一般的汇率指中间价，就是买价和卖价的中间值，比如6260/70，则中间价为6265。比如你在中国银行买卖外汇，你的买价肯定高于卖价。

3、其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎利率，R2为美元利率。由于期限为三个月，需要根据期限调整利率。

即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。

贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：175，三个月期的一美元兑马克价是1：17393。此时马克贴水。

在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是6270，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是6395 三个月期港币利率高于美元，远期港币贬值，根据利率平价理论，贬值率为4%，即三个月贬值1%。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

择期汇率：即期到三个月：8050/8150 即期到六个月：8000/8150 三个月到六个月：8000/8130 按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

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