国家远期汇率,国家远期汇率最新消息

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目录：

• 1、为什么利率高的货币其远期汇率确实会下降?
• 2、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
• 3、利率平价条件

为什么利率高的货币其远期汇率确实会下降?

1、利率变高导致货币贬值的原因是货币供应量大于需求量，直接导致货币贬值。在对外经济贸易活动中，利率变高使得该国货币购买力下降。利率持续变高的极端情况是国家失去对经济市场，货物价格，利率的控制能力，不稳定因素增加。

2、由于利率差的存在，会发生套利，在即期将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资，远期投资本利收回，再兑换回原货币。

3、这是由于大量资金套取利差导致的！因为利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。

4、一般来说，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低。

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

1、在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下：远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

2、在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

3、一般可以用，但是由于货币兑换套利或套汇发生中，往往获利不大，因此在现实计算中，要根据掉期的方向（即期买/远期卖，即期卖/远期买）来计算升贴水率，能够更好地进行判断。

4、GBP/USD=85，USD/GBP=1/85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=11%。

5、俯贴水表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。

6、远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

利率平价条件

1、利率平价规定一种货币对另一种货币的升值(贬值)会被利率差的变化抵消。如果美国利率高于日本利率，那么美元对日元就会贬值，贬值幅度取决于防止无风险套利。未来汇率将反映在当日指定的远期汇率中。

2、货币的风险和流动性差异影响利率平价条件如下：货币的风险和流动性差异会导致不同货币之间的利率存在差异，从而影响利率平价条件的成立。货币风险的增加会使投资者对某种货币的需求减少，导致该货币的利率上升。

3、利率平价原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展，它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系。

4、抛补利率平价条件的经济含义 本国利率高于（低于）外国利率的差额等于本国货币的远期贴水（升水）。高利率国的货币在 远期外汇市场上必定贴水，低利率国的货币在该市场上必定升水。

5、抛补利率平价条件为确定远期汇率的重要标准。抛补利息平价条件（covered interest parity condition）为确定远期汇率的重要标准。

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