根据即期汇率计算远期汇率,即期汇率和远期汇率的计算公式

当前的即期汇率是$1.50/,三个月的远期汇率是$1.52/,美国三...

当前的GBP/USD即期汇率是5，3个月远期汇率是52。根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。·远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。

英镑利率高于美元利率，远期英镑又是升值，存在套利机会，且在套利的同时能够取得汇率变动的收益。

倒过来就是CHF1=0.3960 USD 。（相当于3个月远期汇率的理论值）这种情况下，USD/CHF 美元兑瑞士法郎的汇率是看涨的。

个月远期汇率为1瑞士法郎=0.5760美元，预计6个月后1瑞士法郎=0.6美元，投机者预期瑞士法郎对美元升值，因此买入远期瑞士法郎。100000美元可买入1736111瑞士法郎。

1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月...

1、个月远期汇率1英镑=(6955-0.0060)/(6965-0.0050)=6805/6915 远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。

2、即期汇率为1英镑=4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分。

3、USD 远期汇率升水， 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价：1USD=8RMB 远期汇率贴水，变成1USD=7RMB，即美元贬值1人民币。 现在，只有英国和美国采用间接标价法，其他国家均采用直接标价法。

4、即期中间价=(8545+8555)/2=8550 三个月远期汇率。

5、如果求英镑对美元三个月远期汇率：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。

美国与瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904,三个月的掉期率为30/4...

贬值率：（3755-2955）*100%/3755=82%，大于利差，存在获利的机会。

如果贷款利息率高于97%，它不会从事这笔掉期交易而直接贷款，如果贷款利息率低于97%，它可以从事这笔掉期交易。

一般的汇率指中间价，就是买价和卖价的中间值，比如6260/70，则中间价为6265。比如你在中国银行买卖外汇，你的买价肯定高于卖价。

(三)计算题 假设1月18日外汇市场的美元兑瑞士法郎行情如下： 即期汇率：USD/CHF=377 8/88 3月份交割的期货价格：0.7260 现美国A公司估计2个月后要进口一批价值CHF1 000 000的货物，拟通过外汇期货市场来规避汇率风险。

已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率

1、已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。

2、当前的GBP/USD即期汇率是5，3个月远期汇率是52。根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。

3、这个其实每家商业银行都有远期结售汇业务，你可以一家或多家其索要每天的远期报价，不止人民币兑美元，欧元、英镑等其他币种也有的。

4、对于货币对A/B，其远期汇率是：即期汇率 + 远期掉期点(升贴水点)。

5、(2)远期汇率与即期汇率的差异，取决于两种货币的利率差异。远期汇率变化的幅度可以通过利率与即期汇率套算出来，计算公式是：变动数字=即期汇率×两地利差×月数/12。

6、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 12197 / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

汇率=USD/CHF=（8410-0.0020）/（8420-0.0008）=8390/8412。即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

解： GBP/CHF=429 8×663 1=377 9。

用即期汇率换算远期汇率,怎么算?

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。

小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

即期汇率：USD/CNY=1457/1467 3个月USD/CNY掉期点=45/67 远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。