即期汇率usd，即期汇率usdeur=0721020

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

1、远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 12197 / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。

2、三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

3、因为先要拿美元买英镑，所以你只能得到伦敦市场的买入价，就是6270，卖出的时候价格为卖出价，纽约市场的卖出价为6280。一般的汇率指中间价，就是买价和卖价的中间值，比如6260/70，则中间价为6265。

4、USD/JPY的即期汇率=1050/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=1030/48 客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即1048。

5、在远期汇率计算中，远期差价从小到大排列就加；从大到小就减。

再求国际金融计算题答案

远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。

这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

用即期汇率换算远期汇率,怎么算?

1、六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

2、设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

3、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

4、远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。

5、小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

6、这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。

即期汇率计算

即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。 会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率。

美元与人民币汇率表达应该为小数点后四位数，USD/CNY=55/80，这样表达不合常理。下面按：USD/CNY=5500/80来计算。

汇率公式：1/实时汇率。1/6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能购买1人民币。这就是人民币/美元货币对，货币位置就要反过来了。