第一章外汇与汇率习题，外汇与汇率题及答案

请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题,非常感谢!!!

这是说GBP/USD汇率，你要买入英镑是按照5834价格，卖出是按照5825价格，总之您买入就按照贵的价格，您要卖出就按照便宜的价格，银行就是收取中间的9点的点差。

先判断，将市场折成同一标价法 纽约外汇市场上USD1=CHF0，8549---0.8599 在苏黎世市场上CHF1=GBP1/4212---1/4194 伦敦外汇市场上GBP1=USD6509---6539。

)开证行有道理。信用证一旦开具，就独立于合同以外的单证，它是银行信用，跟货物的质量无关。

这都是我中学期间应对无数习题、考试总结得来的，这一些心得体会我已经跟很多人分享过了(通过交谈、邮件、百度知道)，希望对你也有所帮助。

国际金融外汇汇率五道题.

通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。

在实际应用中，由于经济基本面因素的变化和市场波动等因素的影响，汇率往往会偏离均衡水平，形成短期的波动。

先判断，将市场折成同一标价法 纽约外汇市场上USD1=CHF0，8549---0.8599 在苏黎世市场上CHF1=GBP1/4212---1/4194 伦敦外汇市场上GBP1=USD6509---6539。

《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!

问题（1）进口成本的确定。无论是否采用了套保措施，进口成本均以合同约定的价款（“价值1136000000日元”）及该美国公司外币记账规则确定。

需要EUR＝100/3500＝707万 EUR，如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/2200＝897万 EUR 客户盈亏＝897-（707+4）＝50万 EUR，则本次买卖盈利5万 EUR。

这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

外汇题目

1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。

2、即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。

3、验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。

4、公司是要买入英镑（英镑/美元中，英镑是被标货币），所以两个价格都应该用银行的卖出价（也就是排在后面的那个价格），即，即期汇率3074，加上远期贴水点的-124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水。