嘉实优质基金的最新净值,嘉实优质基金最近070099净值

净值和单位净值一样吗?1、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。2、基金累计净值和基金单位净值的意思不一样。但是如果基金没分过红的话，基金累计净值和基金单