006624基金净值,006246基金净值查询

基金份额净值计算公式1、单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。2、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。3、计算公式为：