包含005612放式基金净值的词条

开放式基金的当日净值是怎么算的?其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值。基金净值=基金的（总资产-总负债）/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算，净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。每天股市收盘后，