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基金的净值是怎么计算的?1、单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。2、基金净值是根据基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额来计算得出的。具体来说，