证券组合标准差，证券组合标准差怎么算

证券组合标准差的计算?1、[（0.5*0.10）2+（0.5*0.14）2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044，而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12，0.1044＜0.12。2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资