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本文目录一览：

• 1、基金申购净值按哪天算
• 2、为什么货币基金净值1元?
• 3、基金000913为什么大跌?
• 4、基金净值怎么查询

基金申购净值按哪天算

1、基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。

2、例如，如果您在某个交易日购买了一只基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是当日的基金单位净值。如果您选择在下一个交易日购买同一只基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是下一个交易日的基金单位净值。

3、基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。

4、基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额；如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

5、基金申购的净值是按照你本身申购的时间点来划分的，申购的时间点不同的最终确认的净值份额时间点就不同是大致可以分为两种情况。一种就是当天下午3点之前，一种就是当天下午3点之后最后一种特殊情况我们算出的例外情况。

6、周末购买基金，净值是按下周一的基金净值计算，建议购买基金在交易日的15：00之前进行购 买，因为这样基金的买入价就是当天的基金净值。

为什么货币基金净值1元?

1、与其他基金不同的是，货币基金净值并不会像其他基金那样随市场波动而不断变化，而是始终保持净值为1元。这是由于货币基金投资于风险低、收益稳定的资产，不存在较大的资产价值波动，自然也不会对净值产生影响。

2、货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的(有波动，每天不一样)，收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。它的收益不计入净值，相当于红利再投，以份额形式体现在每月结算后的总份额上。

3、你好，为了体现现金资产的特征，货币市场基金通常比照银行存款的余额计价单位来将份额净值维持在1元，并将收益以红利再投资份额增加的方式体现。

4、货币性的净值永远是1元，不是说不赚钱，而是赚的钱，又变成了净值1元的基金份额。比如你投资1000元货币型基金，那么你就有1000份基金，过了1个月，有3元的收益，你持有的份额就变成1003份了，也就是1003元。

基金000913为什么大跌?

农银汇理医疗保健主题基金（000913）于2015-02-10 成立 ，近两日受累大盘急跌，净值缩水，但仍给投资者带来近50%的投资回报，估计大盘将企稳，基金净值将随之修复，建议继续持有。

利空因素较多：例如美国十年期国债利率上升、各国央行货币政策收紧、A股市场大跌等等，都对基金市场造成了负面的影响。抱团股连续两年的上涨，收益达到了惊人的高度，导致估值过高，流动性缩进预期下的估值调整。

基金大跌原因有：第一点：基金行情不好，基金投资中股票型基金投资风险最大，其持仓80%以上都是股票。

基金大跌的原因有：公司估值过高。基金公司估值是依照一定的价格对基金的资金和债务进行估计，基金的公司估值过高，风险性越大。碰到影响比较大的紧急事件。

受市场行情影响 大部分股票型基金投资的是股票，那么当股票市场出现大跌的时候，基金大跌的可能性是很大的，所以在购买基金的时候可以看看基金主要是重仓哪些股票，然后看看投资的股票是否有未来前景。

近期众多抱团基金大跌，农银汇理创新医疗混合（008293）、农银汇理医疗保健（000913）短期跌幅达20%，导致90后基金经理梦圆“一亏成名”。

基金净值怎么查询

1、投资者可进入基金公司网站或者所购买平台查询。

2、基金净值指每份额基金或理财产品当日的价值。例如基金单位净值023是指当日该基金的每份额的价值是023。如果以后该基金的单位净值大于023说明它上涨或者升值了，反之就是基金跌了。

3、中行个人网银基金持仓净值查询：您可登录中行个人网上银行，在基金-我的基金-基金持仓页面，可查询到持仓基金的净值信息。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

4、找到搜索栏，输入基金代码，点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

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